在國(guó)家確定十項(xiàng)總計(jì)4萬(wàn)億元拉動(dòng)內(nèi)需措施的利好消息刺激下,周一大盤(pán)氣勢(shì)如虹,高開(kāi)高走,收盤(pán)大漲7.27%,兩市個(gè)股全面上漲,漲停數(shù)量達(dá)到200余只。昨日的放量大漲,是否意味著打開(kāi)了大盤(pán)反轉(zhuǎn)的時(shí)間之窗?至少目前還難以下定論,但在宏觀政策進(jìn)一步松動(dòng)和擴(kuò)大內(nèi)需的政策背景下,包括基建行業(yè)、農(nóng)業(yè)、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)藥等行業(yè)都將面臨新的發(fā)展機(jī)遇,相關(guān)上市公司的股票投資價(jià)值也明顯提升,值得投資者關(guān)注。

　　　　短期受益生力軍 基建行業(yè):火爆品種無(wú)不圍繞重點(diǎn)建設(shè)展開(kāi)

　　昨日,基建行業(yè)領(lǐng)漲大盤(pán)。在9日國(guó)務(wù)院出臺(tái)的十項(xiàng)措施中,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需的重點(diǎn)之一。未來(lái)我國(guó)將加快鐵路、公路和機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),投資規(guī)模將有較大幅度提高。加快交通等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),既發(fā)揮投資對(duì)經(jīng)濟(jì)直接拉動(dòng)的作用,又為經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　市場(chǎng)人士分析指出,毋庸置疑,相對(duì)應(yīng)的基建行業(yè)的龍頭品種將有望從擴(kuò)大內(nèi)需中獲益。目前我國(guó)外需增長(zhǎng)仍面臨較多不確定因素,且國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)尚未大規(guī)模啟動(dòng),在優(yōu)化結(jié)構(gòu)的前提下,保持投資較快增長(zhǎng),對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行來(lái)說(shuō)意義重大。國(guó)家政策未來(lái)大力扶持的這些重大投資項(xiàng)目,將成為未來(lái)拉動(dòng)內(nèi)需的主要?jiǎng)恿?因此基建龍頭公司也將迎來(lái)重大的發(fā)展機(jī)遇,相關(guān)品種也自然會(huì)受到大資金的重點(diǎn)關(guān)注。

　　中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所研究員羅仲偉指出,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中包括鐵路、公路、水運(yùn)等運(yùn)輸設(shè)施、城市交通設(shè)施、城市供水、供氣、供電設(shè)施、城鎮(zhèn)保證性住宅、公共安全設(shè)施等。這些都可能成為政府新一輪投資的對(duì)象,應(yīng)當(dāng)說(shuō)內(nèi)容十分豐富。

　　基建的另一個(gè)重點(diǎn)則是災(zāi)后重建,據(jù)悉,四川省災(zāi)后重建招商引資項(xiàng)目685個(gè),投資總額6017億元。據(jù)此粗略估算,四川災(zāi)后恢復(fù)重建投資規(guī)模將達(dá)到1.6萬(wàn)億元,具體包括住房重建、基礎(chǔ)設(shè)施重建、城鎮(zhèn)重建、產(chǎn)業(yè)重建、生態(tài)重建等五個(gè)方面。分析人士表示,基建拉動(dòng)的行業(yè)短期效果很明顯,鋼材,水泥、工程機(jī)械都屬于此類(lèi)。

　　海通證券認(rèn)為,近來(lái)最為火爆的品種無(wú)不圍繞國(guó)家重點(diǎn)投資建設(shè)而展開(kāi)的,鐵路股、建材股、基建股等持續(xù)的走強(qiáng),說(shuō)明符合國(guó)家政策主線(xiàn)的品種,都將被市場(chǎng)青睞。同樣,基建股也不例外,粵水電(002060)就值得重點(diǎn)關(guān)注。公司是廣東省最大水利水電建筑施工企業(yè),在該省大中型水利工程市場(chǎng)占有率達(dá)到55%,廣東省“十一五”期間計(jì)劃水利總投資726億元,預(yù)計(jì)公司在大型工程項(xiàng)目中將獲得較大份額。

　　　　長(zhǎng)期受益亮點(diǎn) 農(nóng)業(yè)板塊:關(guān)注擁有豐富土地資源個(gè)股

　　十大措施中,國(guó)家一直扶植的農(nóng)業(yè)也在此次受益范圍。市場(chǎng)分析人士認(rèn)為,在國(guó)家繼續(xù)加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策力度,并大幅度增加農(nóng)業(yè)投資的背景下,農(nóng)業(yè)板塊也成為階段性的投資亮點(diǎn)。

　　國(guó)家一直非常重視糧食安全問(wèn)題,政府出于農(nóng)民增收和減輕財(cái)政壓力的雙重考慮,可能使農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格恢復(fù)性的長(zhǎng)期上漲,短期的階段性下跌,不能改變對(duì)農(nóng)產(chǎn)品牛市的長(zhǎng)期判斷。對(duì)于投資機(jī)會(huì),分析人士認(rèn)為,首先,最根本的生產(chǎn)資料,如土地等稀缺資源的價(jià)值得到更為廣泛的認(rèn)可,在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配的比重得以提升,價(jià)格上漲預(yù)期更為明確；重點(diǎn)關(guān)注擁有豐富土地資源相關(guān)個(gè)股,其次,國(guó)家重視糧食安全,提高單產(chǎn)勢(shì)在必行,因此,優(yōu)勢(shì)種苗生產(chǎn)公司將獲得市場(chǎng)關(guān)注,所以相關(guān)種業(yè)個(gè)股也將受到市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注。

　　如同基礎(chǔ)建設(shè)帶動(dòng)的工程機(jī)械周一集體漲停,同樣,農(nóng)業(yè)的投入也為農(nóng)業(yè)機(jī)械帶來(lái)機(jī)會(huì)。

　　最近幾年國(guó)家出臺(tái)了一系列重農(nóng)政策,減免農(nóng)業(yè)稅的承諾和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策直接刺激了農(nóng)民的購(gòu)機(jī)積極性,糧食價(jià)格的上漲更是增加了農(nóng)民對(duì)未來(lái)種田收入的良好預(yù)期。這直接導(dǎo)致了大中型拖拉機(jī)需求量的爆發(fā)性增長(zhǎng)和水稻收割機(jī)械需求的突破性增長(zhǎng)。而在此次扶植農(nóng)業(yè)措施中,國(guó)家也明確提出對(duì)農(nóng)機(jī)器械的補(bǔ)貼,扶植農(nóng)業(yè)一直是本屆政府的長(zhǎng)期戰(zhàn)略,農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)的發(fā)展因此將長(zhǎng)期受益。

　　自2008年以來(lái),農(nóng)業(yè)板塊一直十分活躍,而農(nóng)業(yè)的后備軍農(nóng)業(yè)機(jī)械卻是受到冷遇,相關(guān)個(gè)股一直沒(méi)有受到應(yīng)有的重視,事實(shí)上我國(guó)農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷(xiāo)量近年來(lái)呈現(xiàn)不斷上升趨勢(shì),平均增長(zhǎng)率達(dá)到24.3%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于平均8%的GDP增長(zhǎng)率。如此高的增長(zhǎng)率,以及國(guó)家政策的長(zhǎng)期配合,該板塊的價(jià)值理應(yīng)重新評(píng)估。

　　　　朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)加速 節(jié)能環(huán)保板塊:年增長(zhǎng)率有望達(dá)15%至20%

　　十大措施還包括加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)、支持城鎮(zhèn)污水處理、重點(diǎn)節(jié)能減排工程建設(shè)等環(huán)保領(lǐng)域的重要方向,環(huán)保類(lèi)企業(yè)將直接從中受益。

　　近年來(lái)國(guó)家有關(guān)職能部門(mén)也頒布了多條倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保的法律法規(guī)。節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)典型的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),是一個(gè)沒(méi)有周期性的產(chǎn)業(yè)。國(guó)家在資金、產(chǎn)業(yè)政策等方面對(duì)節(jié)能環(huán)保行業(yè)予以極大扶持。有觀點(diǎn)認(rèn)為,我國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)在未來(lái)15年至20年內(nèi)有望高速成長(zhǎng),年復(fù)合增長(zhǎng)率有望達(dá)到15%至20%。而這次國(guó)家的巨額投資計(jì)劃中,再度將節(jié)能環(huán)保納入其中,可見(jiàn)國(guó)家對(duì)節(jié)能環(huán)保行業(yè)的重視程度。

　　浙商證券認(rèn)為,作為環(huán)保板塊龍頭之一的創(chuàng)業(yè)環(huán)保(600874)值得關(guān)注。該公司作為國(guó)內(nèi)水務(wù)、污水處理等水領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè),直接受益于國(guó)家未來(lái)幾年的4萬(wàn)億投資,后期成長(zhǎng)前景相當(dāng)不錯(cuò),值得短中線(xiàn)密切關(guān)注。

　　　　預(yù)期受益醫(yī)保投入 醫(yī)藥板塊:醫(yī)改帶來(lái)新的市場(chǎng)空間

　　十項(xiàng)措施重點(diǎn)提到了“加快醫(yī)療衛(wèi)生、文化事業(yè)的發(fā)展,加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)”,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,可以預(yù)期政府將會(huì)加大對(duì)醫(yī)保體系建設(shè)的投入,等于給行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)釋放了利好信號(hào)。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,基層醫(yī)療服務(wù)體系的建設(shè),會(huì)帶來(lái)受益人數(shù)上的廣覆蓋,受益金額主要投向重大疾病和長(zhǎng)期慢性疾病等,因此生產(chǎn)高端處方藥的公司可能在醫(yī)改進(jìn)程中獲益較大。今后,新農(nóng)村、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保障制度覆蓋范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大,將進(jìn)一步拉動(dòng)醫(yī)藥消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。

　　東興證券醫(yī)藥行業(yè)研究員李秋實(shí)認(rèn)為,醫(yī)改方案將直接擴(kuò)大對(duì)醫(yī)療方面的需求,列入基本用藥名單的相關(guān)醫(yī)藥類(lèi)上市公司帶來(lái)新的市場(chǎng)增量空間,建議對(duì)此加強(qiáng)關(guān)注。分析人士表示,經(jīng)過(guò)前期的調(diào)整,醫(yī)藥板塊估值水平下降到了歷史低點(diǎn),投資者可以挑選優(yōu)質(zhì)的醫(yī)藥股進(jìn)行儲(chǔ)備。(記者黃應(yīng)來(lái) ）