因周三晚間公布的全球經濟數據依然不佳,外圍股市大幅跳水,加上商品需求疲弱和庫存不斷增加的負面影響,全球商品期市全線下滑。其中,隔夜原油期貨逼近本輪調整新低,并拖累金屬和農產品市場整體走弱。分析人士認為,元旦后商品市場一輪反彈基本結束,宏觀經濟疲弱走向或繼續引領商品價格探底。
國際原油考驗新低
由于燃料需求銳減,美國上周原油庫存攀升至16個月高點,給油價帶來壓力。紐約商業交易所(Nymex)隔夜2月原油期貨終場下跌50美分或1.3%報每桶37.28美元,創去年12月24日以來的最低收盤價。截至昨日國內期市收盤,原油期貨亞洲電子盤交易再度下挫,報價為36.13美元/桶,離本輪調整35.16美元的最低價不到1美元。
美國能源部周三晚間公布,截至1月9日當周,原油庫存增加114萬桶至3.266億桶,創2007年8月31日以來新高。同期,美國蒸餾油庫存增加640萬桶,大幅高于分析師預估的增加170萬桶。上海東證期貨資深能源分析師林慧指出,“能源庫存報告大幅增加,客觀上反映了經濟狀況的持續惡化以及市場需求的下滑速度,遠遠超過石油生產國的減產”。分析師普遍預計,油價將再度考驗新低。
交易商認為,最新公布的一系列美國和歐洲的疲弱經濟數據,是導致油價和其他大宗商品下滑的直接因素。美國商務部數據顯示,美國12月零售銷售下降2.7%,此前預估為下降1.2%,而11月為下降2.1%。
歐洲的經濟數據同樣堪憂。歐盟統計局周三公布,歐元區11月工業生產較上月下滑1.6%,較上年同期衰退7.7%,為1990年開始統計以來的最大年降幅,顯示經濟衰退加劇。其中,德國2008全年國內生產總值(GDP)成長率下滑近一半至1.3%,為2005年以來的最低值。
金屬農產品均遭拖累
由于缺乏更多主要經濟指標指引,因此,原油價格的方向性再度顯得重要,所以,原油逼近新低,基本金屬和農產品市場也遭到拖累。同時,需求憂慮以及基本金屬庫存水平屢創新高,對商品市場構成壓力。
金屬市場方面,倫敦金屬交易所(LME)隔夜三個月期銅一度重挫4.9%,終盤收報3285美元,截至國內期市收盤,倫銅亞洲電子盤交易再度大跌123美元,報價為3177美元/噸,跌幅高達3.76%,而其余五大基本金屬也遭拖累走低。上海期貨交易所期銅主力0904合約下挫980元,至26390元/噸報收。巴克萊銀行一位分析師指出,基本金屬再顯疲弱走勢,主要受宏觀經濟萎靡、需求疲弱和庫存不斷增加的影響。
庫存方面,LME銅庫存周三大增7,300噸,至五年最高的382,150噸;LME鋁庫存增加12,700噸至245萬噸,為1994年來最高水平。另外,12月底日本三大港口的鋁庫存較上月增加16.5%至316,300噸,這是日本鋁庫存連續第五個月增加。分析人士表示,庫存增加反映了需求縮減,主要是日本汽車制造商大幅減產。
同樣受到牽連的還有農產品市場。盡管交易商仍持續關注阿根廷天氣,同時旱情擔憂也起一定支撐,但受獲利了結和周邊市場疲軟拖累,芝加哥商品交易所隔夜CBOT大豆期貨大部分合約收低。其中,5月大豆收盤980.25美分,下跌0.5美分。昨日,CBOT亞洲電子盤交易繼續下滑,而大商所最為活躍的大豆909合約下跌47元或1.37%,報收3387元/噸。
分析人士認為,歐元區、英國與美國股市都遭到拋售,對全球商品市場的負面影響不容忽視,因為這將嚴重打擊投資者信心,為此,商品市場仍將繼續探底。(李中秋)
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