專業(yè)機構第四季度推薦十大金股

　　中信證券、五糧液、中國遠洋、深發(fā)展、中興通訊、張江高科、金山股份、太陽紙業(yè)、潞安環(huán)能、昆明機床簡要推薦理由

　　600030(中信證券)創(chuàng)新業(yè)務推出改變增長斜率，2008年增長將遠超預期。

　　000858(五糧液)四季度又到了白酒消費的旺季，目前五糧液的終端價格已經開始上漲，不排除公司四季度再次提價的可能。2008年后，預期2008年公司的股權激勵和資產注入可能會有時間表，預計如果增發(fā)不超過20%，如果明年普什和進出口公司注入，則EPS將達到0.90至1.00元。合理估值在60元左右。

　　601919(中國遠洋)1.判斷全球干散貨市場景氣度延伸到2009年，預計2008年干散貨平均點位在10000點左右，超過2007年，干散貨市場運價將超過市場預期。收購集團干散貨資產的公司業(yè)績將超過大家預期。2.按照2008年30倍PE水平估值，目標價格81元。

　　000001(深發(fā)展)1.貸款的凈利差水平處于同業(yè)前列，主營業(yè)務盈利能力強；2.資產質量不斷向好奠定長期發(fā)展的堅實基礎；3.資本約束即將解除，加速發(fā)展可期；4.業(yè)務產品創(chuàng)新和業(yè)務模式創(chuàng)新能力業(yè)內領先；5.零售業(yè)務轉型加快；6.估值相對較低。

　　000063(中興通訊)1.前期受大股東減持及菲律賓項目事件非合理下跌，為長期投資者提供介入時機。2.公司估值在市場中樞之下，仍維持2007年至2009年EPS預測值(扣除激勵費用后)分別為1.3元、1.8元、2.2元，對應2007年至2009年PE水平為41倍、30倍、24倍。3.四季度訂單信息增多、利潤結算集中。4.公司長期發(fā)展前景清晰，海外市場正處于加大投入期，因此實際經營情況好于報表顯示業(yè)績。

　　600895(張江高科)典型的小上市公司大集團背景，由于歷史原因，大量低成本的、優(yōu)質的房地產資源集中在集團手中，而且集團及上市公司可以憑借其強大的高科技產業(yè)集群向園區(qū)周邊地區(qū)延伸。上市公司將持續(xù)獲得大股東的優(yōu)質房地產資源，這種存量資產持續(xù)注入的收購保證了上市公司的成長性，將在園區(qū)類及出租類企業(yè)中越來越鶴立雞群。

　　002003(金山股份)借助對坑口電廠、煤電聯(lián)營和能源綜合利用項目的優(yōu)選，公司仍是成長性最好的電力公司，且相關項目一旦獲批，未來成長的確定性突出；近期公司2009年業(yè)績成長的主力———白音華電廠電價獲批且高于此前預期，建議增持。

　　002078(太陽紙業(yè))2007年下半年以來，公司主要產品白卡紙、雙膠紙、銅版紙價格均有8%左右的上漲，而且雙膠紙、白卡紙等在未來幾個月內仍有繼續(xù)上漲的潛力。同時新項目的投產進一步加速公司業(yè)績的增長，如25萬噸激光打印紙2007年4月份投產、10萬噸楊木化機漿10月份投產、15萬千瓦熱電廠10月份投產、30萬噸食品包裝紙2008年8月份投產等。

　　601699(潞安環(huán)能)從市值與儲量價值比率來看，目前的比率是1.05,遠低于2倍多的平均水平,相對較低。受益于煉焦煤價格提升,噴吹煤價格同步上升,同時由于公司噴吹煤比例提高,潞安環(huán)能2008年業(yè)績將大幅提升。以35倍市盈率計,未來三個月目標價116元。另外,在大型的現(xiàn)代化煤炭企業(yè)快速形成的“十一五”期間，只有具有戰(zhàn)略眼光和輕裝前行的母公司，才能夠在外延式增長上做得更快更好。

　　600806(昆明機床)公司主打產品臥鏜、落地鏜，主要加工復雜、大型、關鍵零部件，服務造船、發(fā)電設備、機床、航空航天等國民經濟命脈行業(yè)，是下游企業(yè)核心關鍵設備，享受國家政策扶持，戰(zhàn)略地位突出。細分行業(yè)呈寡頭壟斷格局，良性競爭，公司綜合競爭指數機床行業(yè)第一，機械工業(yè)第18,實力近年提升較快。產品需求旺盛，訂單充足，明年排產無虞，產品毛利率仍有提升空間，業(yè)績增長幅度可觀，確定性強。去年年報的10轉增5股11月份也將實施，對股價有正向影響。

　　建議增配行業(yè)

　　金融服務業(yè)、食品飲料、通用設備制造業(yè)、運輸設備制造業(yè)、房地產開發(fā)與經營業(yè)、造紙及印刷業(yè)、零售業(yè)、電力設備業(yè)、煤炭采選業(yè)、電力、電子及通信設備制造業(yè)、石油與天然氣開采業(yè)、旅游業(yè)建議低配行業(yè)

　　石油加工及煉焦業(yè)、普通建筑業(yè)、城市交通業(yè)、計算機應用服務業(yè)、其他公共服務業(yè)、家具制造業(yè)、電訊服務業(yè)、化學與農用藥劑、化學原料及化學制品制造業(yè)、自來水生產和供應業(yè)、塑料制品業(yè)、橡膠制品業(yè)、貿易業(yè)(王晨)

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