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        南方QDII首日開放申贖出現數額不大凈申購
        2007年12月20日 13:50 來源:上海證券報

          國內首只股票型QDII基金——南方全球精選昨日首次開放申購贖回,昨日,南方基金副總經理許小松接受《上海證券報》采訪時透露,南方全球精選基金首日開放申購贖回情況平穩。

          首日開放申贖情況平穩

          作為首只股票型QDII基金,南方全球精選截至12月18日的凈值為0.911元,仍在面值以下,其開放申購贖回首日情況也頗為引人注目。許小松告訴記者,南方全球精選基金首日開放申購贖回情況平穩,目前還出現一定的凈申購,但數額并不很大。他表示,目前詳細數據還未統計出,但凈申購數額不會超過一個億。

          根據南方基金最新公布的數據顯示,南方全球配置基金12月18日的凈值為0.911元,較上一交易日公布的凈值上漲1.1099%。而該基金12月17日和12月4日的凈值數據分別為0.901元、0.926元,上周周跌幅為4.83%。不過即便如此,南方全球配置基金凈值在目前四只率先出海的股票型QDII基金中仍位居首位。因此有市場人士認為,這也凸顯了QDII基金目前所處的尷尬狀態。

          另據了解,繼首只QDII基金開放申購贖回,首批QDII基金中的上投亞太優勢已經在日前公告,將在12月27日開放申購贖回。而另外兩只首批發行的QDII基金———華夏全球精選和嘉實海外的合同生效日分別為10月9日和10月22日,以三個月的封閉期計算,兩只基金開放申購贖回日期分別不應遲于明年1月9日和1月22日。

          許小松表示,任何拋開全球市場談論QDII基金漲跌的說法,都是不現實和不合理的,投資者應該明白自己購買QDII基金的目的是什么。”進行全球性的分散投資,應該是許多投資者的主要目的,考慮到目前A股的跌幅,QDII基金并沒有讓人失望。選購QDII基金的標準應該涉及到三個層次,即QDII基金的自身能力、全球波動狀況、QDII基金與同類基金的比較。考慮到上述三個因素,就目前而言,南方QDII基金的表現令人滿意,投資者應理性關注QDII基金,并堅持長期的投資理念。”

          贖回成本考驗投資者

          南方QDII基金首日開放申贖波瀾不驚,但有專業人士指出,QDII基金的贖回款項支付則與A股基金可能有所不同,也會對QDII投資者有所考驗。以南方全球精選為例,其基金合同約定,投資者T日贖回申請成功后,基金管理人將通過基金注冊登記機構及其相關基金銷售機構在T+10日內將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶;如基金投資所處的主要市場休市時,基金管理人將通過注冊登記機構及其相關基金銷售機構最遲不超過T+13日內將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。因此,投資者在參與QDII基金投資前,應該對相關合同約定有充分了解,畢竟QDII基金的贖回時間成本都有所不同。也正因如此,監管部門已于11月間發文增加了QDII基金的人民幣現金管理功能。該文件顯示,QDII基金自成立之日起,部分現金頭寸可存放于境內,僅限于滿足基金贖回、支付管理費、托管費、手續費等需要。在保證流動性的前提下,現金頭寸可投資于貨幣市場工具。

          而購買QDII基金的申贖成本也同樣應該在投資者考慮之列,南方全球精選在近兩日的公告中并未列示其申購費率,但將于12月27日開放申購的上投亞太優勢基金則公告了其申贖費率,根據其費率表,投資額在100萬以下的投資人,若在一年內贖回基金份額,其支付的申贖費用為最高,合計將為購買金額的2.3%,其中1.8%為申購費,0.5%為贖回費。

          市場人士指出,面對首批QDII基金全線跌破面值的窘境,再加上申購贖回的時間與費用成本,QDII基金投資人的投資決策則更需要一份冷靜和堅毅。(記者 安仲文)


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