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      2. 黃金期貨新手如何進(jìn)行資金管理?專家授三原則

        2008年03月11日 12:03 來源:證券時(shí)報(bào) 發(fā)表評(píng)論

          黃金期貨價(jià)格波動(dòng)遠(yuǎn)比現(xiàn)貨市場頻繁,資金在杠桿原理下發(fā)揮的效用和威力使得資金管理在期貨市場中的重要作用凸顯出來。在熟知技術(shù)分析和基本面的情況下,資金管理的好壞直接決定著投資者的生死存亡。任何投資者必須形成低風(fēng)險(xiǎn)的資金管理技術(shù),否則被掃地出門只是遲早的事情。

          資金管理目的是“生存”

          “留得青山在,不怕沒柴燒”,只有在市場上生存下來才能夠獲取較高的收益,而資金管理的目的就是使投資者在市場上生存下來。

          初入市投資者往往將黃金期貨市場投資重點(diǎn)放在了行情的判斷上,然而即使一時(shí)判斷正確賺到一次,但如果沒有很好的資金管理辦法,一旦判斷錯(cuò)誤或市場大幅波動(dòng),就會(huì)一敗涂地。因此,要在期貨市場上生存下來必須學(xué)會(huì)資金管理。

          資金管理的內(nèi)容

          資金管理是指資金的配置策略,以合理的風(fēng)險(xiǎn)控制來贏得持續(xù)獲取利潤的空間。從期貨市場的實(shí)踐來看,主要包括以下內(nèi)容:第一,合理選擇入市時(shí)機(jī),設(shè)定頭寸規(guī)模,確定獲利和虧損的限度;第二,整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān),風(fēng)險(xiǎn)暴露程度,每筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)程度,何時(shí)該更積極地承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),特定時(shí)刻所能夠承擔(dān)的最大風(fēng)險(xiǎn)等;第三,如何進(jìn)行加倉,何時(shí)應(yīng)該認(rèn)賠平倉,投資組合的設(shè)計(jì),多樣化的安排等。

          資金管理眾多內(nèi)容之中關(guān)鍵在于出場策略的確定,即止損和止贏的設(shè)置。成功的投資者在交易中都能嚴(yán)格設(shè)定保護(hù)性止損位,對(duì)于虧損部分能及時(shí)砍倉,并且永遠(yuǎn)不會(huì)在賠錢的單子上加碼;相反,對(duì)盈利頭寸則可以留著跟大勢走,盡可能地?cái)U(kuò)大戰(zhàn)果。這樣下來,一段時(shí)期內(nèi)的盈虧表上少數(shù)幾次大的盈利足可以抵消多次小的虧損,結(jié)果仍能獲得豐厚的利潤。

          資金管理的3個(gè)基本原則

          有效的資金管理與開戶資金多少?zèng)]有關(guān)系,資金管理方法應(yīng)該以百分比來衡量。黃金期貨交易的資金管理和期貨交易基本相同,根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來看,以下三條基本原則被證明是行之有效的:

          1.總投資額必須限制在全部資本的50%以內(nèi),最好控制在1/3以內(nèi)。在任何時(shí)候,投資者投入市場的資金都不應(yīng)該超過其總資本的一半,剩下的一半是儲(chǔ)備,用來保證在交易不順手的時(shí)候或臨時(shí)用時(shí)有備而無患。一般來說,投資者需要將比例設(shè)定在25%到50%之間,具體的比例要視投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好而定。

          2.虧損金額必須限制在總資本的10%以內(nèi)。投資者在決定應(yīng)該做多少張黃金期貨合約的交易,以及應(yīng)該把止損指令設(shè)置在那一個(gè)點(diǎn)位時(shí),把風(fēng)險(xiǎn)控制在自己總資本的10%以內(nèi)是一個(gè)底線,這是投資者在投資失敗的情況下,所能承受的最大虧損。當(dāng)然,投資者可以根據(jù)自身或市場的具體情況調(diào)整止損比例,但這個(gè)比例通常是5%到10%之間。

          3. 獲利與風(fēng)險(xiǎn)的比率至少應(yīng)該是3:1。也就是說,投資者對(duì)每筆交易的潛在風(fēng)險(xiǎn)和潛在利潤進(jìn)行對(duì)比時(shí),獲利目標(biāo)應(yīng)該在潛在風(fēng)險(xiǎn)的3倍以上。只有這樣的交易才值得去做,否則就是冒險(xiǎn)投資。(金瑞期貨 侯心強(qiáng))

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