今年偏股型基金凈值大跌,分紅少得可憐,與之形成鮮明對(duì)比的是,債券基金由于前幾個(gè)月大幅上漲,近期分紅的數(shù)量遠(yuǎn)超偏股型基金。數(shù)據(jù)顯示,下半年以來,僅19只基金實(shí)施分紅,其中有11只為債券型基金。
債基凈值上漲慷慨分紅
記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),11月份進(jìn)行分紅的債券型基金達(dá)6只,創(chuàng)下年初以來債券型基金月度分紅數(shù)量的新高。相對(duì)于債券型基金,偏股型基金分紅的數(shù)量卻少之又少,上個(gè)月僅有銀河收益和泰達(dá)荷銀周期兩只基金實(shí)施分紅,本月截至昨日還沒有1只偏股基金宣布分紅。
據(jù)Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示,與前幾個(gè)月分紅額度相比,這個(gè)月債券基金派出的“紅包”更大方,大都達(dá)到10派0.2元至0.3元的水平,其中以11月5日分紅的工銀強(qiáng)債最大方,每10份派出了0.8元的大“紅包”。
中信銀行理財(cái)師吳邦熊表示,債券型基金“分紅潮”的來臨,主要是跟前幾個(gè)月收益率的大幅上漲有關(guān)。據(jù)他介紹,近1個(gè)月、3個(gè)月、6個(gè)月、52周的市場債券型基金最高凈值增長率分別為3.98%、9.02%、10.06%、10.83%,平均凈值增長率分別為1.80%、3.27%、3.67%、3.97%。相對(duì)于債券型基金的普遍飄紅,股票型基金則遭遇“黑色10月”,平均跌幅17.31%,幾乎成為今年凈值縮水最猛的一個(gè)月。
新債基也加入“分紅大軍”
此外記者發(fā)現(xiàn),新成立債基也加入“分紅大軍”,近幾日公告分紅的交銀增利、國泰金龍、信誠三得益等4只債券型基金均是今年才成立的次新基金。昨日,記者在信誠基金公司的網(wǎng)站看到,該公司旗下首只債基信誠三得益也發(fā)布公告稱將進(jìn)行首次分紅,每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.028元。值得注意的是,本次分紅距信誠三得益成立僅一個(gè)多月。據(jù)晨星數(shù)據(jù)顯示,截至11月3日,今年9月27日剛成立的信誠三得益基金,其A類份額一個(gè)月以來回報(bào)率達(dá)1.80%,超越同級(jí)債基平均水平,在眾多新老債券型基金中表現(xiàn)出色。
債市中長期繼續(xù)向好
吳邦熊表示,由于前期漲幅過大,一些債券尤其是企業(yè)信用債出現(xiàn)回調(diào)跡象,令不少債券基金通過分紅形式,為投資人提前鎖定部分收益,降低可能出現(xiàn)的投資風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí),基金公司也想通過分紅來調(diào)整倉位,逐漸降低風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較大的企業(yè)債的比例,相應(yīng)增加風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較高的金融債以及國債的比例。 據(jù)了解,目前市場上的債券型基金基本分為三類:兼具打新股功能的一級(jí)債基、可參與二級(jí)市場交易的二級(jí)債基和純債基。不同類型的債基,風(fēng)險(xiǎn)不同,收益也各有不同。僅以10月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為例,三類債券型基金的績效表現(xiàn)就存在較大差距:一級(jí)債基的平均凈值增長率最高,為2.76%,是市場中績效表現(xiàn)最好的一個(gè)債券型基金子類別;二級(jí)債基的平均凈值增長率為1.73%,排名第二位;純債基金的平均凈值增長率只有0.46%。
對(duì)于后市走向,吳邦熊表示四季度及明年上半年我國CPI仍有大幅下降的可能,未來我國央行仍有一定的降息和下調(diào)準(zhǔn)備金率的空間。因此,從未來3到6個(gè)月的市場情況看,債券市場依然保持寬松的環(huán)境,中長期趨勢繼續(xù)向好。因此,投資者可繼續(xù)持有債券型基金和保本型基金。
不過他也提醒投資者,由于企業(yè)債前期很可能被高估,投資價(jià)值趨低,短期存在回調(diào)壓力,建議投資者盡量回避企業(yè)債比例較高的相關(guān)債基。 (王仕能)
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