交易所公開(kāi)資料顯示,11月6日,瑞銀證券通過(guò)大宗交易系統(tǒng)一舉買入3億元A股,對(duì)象為銀行石化鋼鐵通信等藍(lán)籌股;11月7日,瑞銀證券交易席位再度現(xiàn)身大宗交易買方營(yíng)業(yè)部名單,出資近6億元繼續(xù)建倉(cāng)A股。由此,兩日來(lái),通過(guò)瑞銀證券交易單元在A股市場(chǎng)的買入金額已經(jīng)接近9億元,涉及股票對(duì)象幾乎囊括兩市所有的權(quán)重股。
提前抄底3日賺近億元
統(tǒng)計(jì)顯示,11月6日到7日,滬深交易所大宗交易平臺(tái)突現(xiàn)瑞銀證券、中金公司大筆買賣行情,以瑞銀證券為首的QFII通過(guò)大宗交易平臺(tái)累計(jì)買入2.1億股A股,成交金額高達(dá)13.93億元,占滬深兩市兩天成交額的1.79%。
同時(shí)市場(chǎng)走勢(shì)也給足了瑞銀證券面子,本周一在國(guó)務(wù)院4萬(wàn)億經(jīng)濟(jì)方案的提振下,滬指漲幅超過(guò)7%,瑞銀證券相關(guān)席位賺了個(gè)盆滿缽滿,賬面浮盈近億元。
同樣在此前的4月21日,據(jù)Topview的數(shù)據(jù)顯示,QFII云集的中金公司上海淮海中路營(yíng)業(yè)部,成為滬市資金凈流入金額最大的席位,全天買入9.5億元,賣出2.7億元。3天后,降低印花稅政策利好出臺(tái)。
有數(shù)據(jù)顯示,今年三季度QFII的持股數(shù)量較第二季度增加了22.92%,這在某種程度上體現(xiàn)了境外機(jī)構(gòu)看多A股的態(tài)勢(shì)。更值得注意的是,QFII增倉(cāng)的板塊中多數(shù)與近期出臺(tái)的政策導(dǎo)向相吻合。
例如,此次四萬(wàn)億元的投資的重點(diǎn)是針對(duì)低收入人群的住房建設(shè)、水電建設(shè)、災(zāi)后重建和交通運(yùn)輸建設(shè),預(yù)計(jì)鐵路投資將大幅增加。此次四億元的經(jīng)濟(jì)新政將使得鋼鐵水泥機(jī)械港口交通等板塊從中受益。而數(shù)據(jù)顯示,QFII在第三季度的行業(yè)分布中機(jī)械設(shè)備、采掘業(yè)已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度分別維持位居第一名、第三名的位置。
今年10月份,有關(guān)部門連續(xù)出臺(tái)了包括“首次購(gòu)房契稅降至1%”等在內(nèi)的7大房地產(chǎn)救市政策。而在QFII的三季度持股中,原本在第二季度排名第二的金屬非金屬退出,房地產(chǎn)則躍升至第二名。其中房地產(chǎn)行業(yè)持倉(cāng)市值為36億元,比第二季度增加24億元,增加幅度為200%,對(duì)比大盤跌幅有大幅增倉(cāng)現(xiàn)象。深萬(wàn)科等房地產(chǎn)龍頭股被QFII提前布局。
海螺水泥買一送四
記者匯總早前上市公司三季報(bào)重點(diǎn)持股名單發(fā)現(xiàn),摩根大通當(dāng)季度大舉買入海螺水泥1876萬(wàn)股。截至9月30日,摩根大通還持有祁連山1271萬(wàn)股、江西水泥1264萬(wàn)股、華新水泥426萬(wàn)股,成為持有水泥股只數(shù)最多的QFII。
同時(shí),作為水泥板塊的龍頭股,海螺水泥第三季度加快了抄底同業(yè)上市公司的步伐,也是QFII青睞該股的重要因素。
半年報(bào)顯示,海螺水泥在今年6月30日持有巢東股份、江西水泥、福建水泥、同力水泥共約4238.44萬(wàn)股,持有冀東水泥3582萬(wàn)股。8月8日,海螺水泥舉牌冀東水泥,收購(gòu)的股份已達(dá)6123.5萬(wàn)股,占其總股本比例5.05%。“摩根大通的增持與海螺水泥的布局時(shí)間基本吻合。”北京某私募人士認(rèn)為,摩根大通很可能看到了二季度開(kāi)始的海螺水泥加碼買入水泥股的趨勢(shì),才在二級(jí)市場(chǎng)買入海螺水泥。
相關(guān)人士分析,摩根大通還可能看到擴(kuò)大內(nèi)需保經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、加大鐵路等基礎(chǔ)設(shè)施投資的預(yù)期已明朗,而基礎(chǔ)建設(shè)的全面提速和四川地震災(zāi)區(qū)的重建,將給水泥板塊帶來(lái)的發(fā)展契機(jī)。
銀河證券建材分析師洪亮認(rèn)為,國(guó)務(wù)院批復(fù)的鐵路投資額已經(jīng)達(dá)到2萬(wàn)億元,偏保守估計(jì),預(yù)期將產(chǎn)生較大規(guī)模的水泥需求,這部分增量投資將確定性緩解水泥行業(yè)需求增速下降的趨勢(shì)。
專家觀點(diǎn)
QFII好學(xué)不好跟
理柏中國(guó)區(qū)前主管周良表示,與內(nèi)地公募基金相對(duì)短視、投資手法單一不同,QFII作為經(jīng)驗(yàn)豐富的國(guó)際投資者,基于不同的判斷視角常常會(huì)得出不同的結(jié)論。
但是對(duì)于普通投資者是否應(yīng)該跟隨QFII的投資步伐,市場(chǎng)人士則認(rèn)為難度比較大。“和國(guó)內(nèi)基金相比,他們坐起莊來(lái)更加厲害,投資者不要以為買了他們的持倉(cāng)股票就穩(wěn)操勝券了。”金天圣理財(cái)董事長(zhǎng)趙波如此解釋。統(tǒng)計(jì)顯示,2008年上半年,QFII以3420點(diǎn)以上的平均成本凈買入210億元,浮虧接近600個(gè)指數(shù)點(diǎn)。
銀河基金管理公司市場(chǎng)總監(jiān)張大偉也認(rèn)為,從季報(bào)年報(bào)等公開(kāi)數(shù)據(jù)中,投資者固然可以發(fā)現(xiàn)他們的重倉(cāng)區(qū)域,但此時(shí)機(jī)構(gòu)也可能早已利用“時(shí)間差”轉(zhuǎn)入另一板塊。如果散戶輕易跟進(jìn)就有可能被高位套牢。 (楊 欣)
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