東方證券近期發(fā)布的一份報(bào)告，最終鎖定了21家值得重點(diǎn)關(guān)注的上市公司

　　上海雙中心的建設(shè)、世博概念、迪士尼、浦東新區(qū)擴(kuò)大、700億國(guó)資證券化……太多的概念交集在上海本地股，令全國(guó)的基金經(jīng)理們心潮澎湃。

　　“我常去上海調(diào)研。不去不行啊！”北京一家基金公司投資總監(jiān)對(duì)理財(cái)周報(bào)記者說(shuō)。這位投資總監(jiān)所輔助管理的一只基金手中至少握有十多只上海本地股。

　　與許多公募基金的基金經(jīng)理一樣，在最近兩個(gè)多月上海同樣成為眾多私募大佬們的聚首之地。

　　密集調(diào)研和集體綁架上海本地股

　　3月2日到5月14日，金楓酒業(yè)(600616)從11.26元漲至16.49元，兩個(gè)半月漲幅達(dá)到46.4%。錦江股份(600754)從10.96元飚升至20.59元，漲幅達(dá)到87.9%。期間大盤(pán)漲幅27.5%。兩只個(gè)股遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑贏大盤(pán)，同時(shí)也跑贏行業(yè)類(lèi)其他個(gè)股。

　　這與其屬于上海本地股關(guān)系重大。

　　“世博會(huì)要來(lái)多少人啊，一人一口酒也了不得。”基金經(jīng)理們笑談。拋去了對(duì)上市公司基本面的分析以及大盤(pán)的風(fēng)險(xiǎn)，業(yè)內(nèi)人士都期望著全聚德(002186)在奧運(yùn)會(huì)前期創(chuàng)造的鴨子神話再度發(fā)生。

　　因此，除了前期的世博會(huì)建設(shè)類(lèi)題材個(gè)股，還包括世博會(huì)期間可能發(fā)生的吃、穿、住、行等各個(gè)行業(yè)都成了基金經(jīng)理們調(diào)研的對(duì)象。原本沒(méi)有什么大牛股的上海本地股一下子成了香餑餑。

　　基金經(jīng)理對(duì)上海本地股不僅僅停留在調(diào)研階段，重倉(cāng)配置的行動(dòng)早已開(kāi)始。

　　上海零售業(yè)的龍頭百聯(lián)集團(tuán)旗下的百聯(lián)股份在第一季度結(jié)束時(shí)，被廣發(fā)聚富、南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)、富蘭克林國(guó)海潛力、景順長(zhǎng)城資源壟斷、大成財(cái)富管理2020生命周期等多只基金重倉(cāng)。幾家基金公司持股數(shù)占總流通股8.5%。此外，申銀萬(wàn)國(guó)、全國(guó)社保、中國(guó)人壽等機(jī)構(gòu)資金也對(duì)其重倉(cāng)持有。

　　除了公開(kāi)數(shù)據(jù)上看到的，也有多家基金公司投資總監(jiān)對(duì)理財(cái)周報(bào)記者透露在4月份開(kāi)始大舉買(mǎi)入百聯(lián)股份、新世界(600628)、豫園商城(600655)等消費(fèi)類(lèi)上海本地股。

　　“新世界和百聯(lián)股份都不錯(cuò)。但是新世界股本只有百聯(lián)股份的一半，而且具有重組概念。”浙江一位私募人士對(duì)理財(cái)周報(bào)記者稱(chēng)。

　　上海機(jī)會(huì)的大概率

　　基金經(jīng)理們集體垂青上海本地股，同2008年奧運(yùn)會(huì)之前單純的概念有所不同。他們看到了更多的東西。

　　2009年4月29日國(guó)務(wù)院發(fā)布上海市兩個(gè)中心建設(shè)意見(jiàn)，相距不到半個(gè)月的時(shí)間，2009年5月11日上海市發(fā)布了《市政府貫徹國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)上海加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)建設(shè)國(guó)際金融中心和國(guó)際航運(yùn)中心意見(jiàn)的實(shí)施意見(jiàn)》，推進(jìn)上海兩個(gè)中心建設(shè)的步伐進(jìn)一步加快。

　　“從中央到上海市政府的動(dòng)作，大家都能夠看出中國(guó)走出這輪經(jīng)濟(jì)危機(jī)，上海扮演的角色有多重要。”以上私募人士說(shuō)。因此，他堅(jiān)定地認(rèn)為，2009年的上海本地股的機(jī)會(huì)是大概率事件。

　　除了上海國(guó)際航運(yùn)和金融中心建設(shè)之外，世博和迪士尼也是今年最容易被反復(fù)炒作的概念，這也是基金經(jīng)理們喜歡上海的重要理由。在2008年整個(gè)A股市場(chǎng)單邊下跌過(guò)程中，受到迪士尼概念的影響，界龍實(shí)業(yè)(600836)和陸家嘴(600663)的表現(xiàn)有目共睹。

　　根據(jù)世博局的估計(jì)，上海世博將吸引7000萬(wàn)游客前來(lái)參觀。但是興業(yè)證券認(rèn)為7000萬(wàn)人低估了上海世博會(huì)的吸引力，從以前幾次綜合型世博會(huì)的例子看，1970年日本大阪世博會(huì)就吸引了6400萬(wàn)人，若取平均60萬(wàn)人次/天，粗略估計(jì)世博參觀人數(shù)可達(dá)1.1億。

　　因此，圈內(nèi)基金經(jīng)理們對(duì)世博會(huì)的吃穿住行對(duì)應(yīng)的上市公司廣泛流傳著這樣的段子。

　　“坐著東方航空(600115)的飛機(jī)抵達(dá)上海機(jī)場(chǎng)(600009)，乘坐申通地鐵(600834)、強(qiáng)生控股(600662)的地鐵或出租來(lái)到錦江股份，用上海家化(600315)的香皂洗個(gè)澡，再來(lái)到豫園商城吃點(diǎn)城隍廟小吃，或逛一逛百聯(lián)股份和新世界的商場(chǎng)，晚飯就是一杯金楓酒業(yè)的黃酒配大閘蟹，再去登一下東方明珠(600832)……”

　　固然，在絕大多數(shù)基金經(jīng)理為上海本地股發(fā)狂的同時(shí)，也有一些向來(lái)恪守著價(jià)值投資的基金經(jīng)理們及時(shí)地為市場(chǎng)敲響警鐘。

　　“選股票不能看它是在哪個(gè)地方，還是要回到行業(yè)和基本面來(lái)看。”廣州一家基金公司投資總監(jiān)對(duì)理財(cái)周報(bào)記者稱(chēng)。他警告說(shuō)，上海的很多上市公司業(yè)績(jī)并不好，目前估值也不便宜，不能盲目地追高買(mǎi)進(jìn)，畢竟經(jīng)濟(jì)危機(jī)還沒(méi)有結(jié)束。