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上證國債指數(shù)2月3日下跌0.40%,創(chuàng)下近39個(gè)月最大單日跌幅。市場(chǎng)人士表示,經(jīng)濟(jì)回暖預(yù)期給債市信心的猛烈沖擊,這可能是市場(chǎng)重挫的主要原因。
盡管多數(shù)投資者仍然預(yù)期債券市場(chǎng)在牛年將依舊走牛,但3日交易所國債市場(chǎng)的劇烈重挫卻給這一樂觀預(yù)期帶來了猛烈沖擊。上證國債指數(shù)周二開盤報(bào)120.75點(diǎn),這一點(diǎn)位較上一交易日還小幅上漲了0.01點(diǎn),但隨后市場(chǎng)迅速下瀉,并在14時(shí)后出現(xiàn)進(jìn)一步恐慌性跳水,最終國債指數(shù)報(bào)收于120.26點(diǎn),全天重挫0.40%,創(chuàng)下2005年11月9日以來近39個(gè)月的最大單日跌幅?紤]到債券市場(chǎng)與股市截然不同的市場(chǎng)穩(wěn)定性,周二國債市場(chǎng)的表現(xiàn)絕對(duì)可以稱作“黑色星期二”。
成交量方面,市場(chǎng)呈現(xiàn)較為顯著的放量特征,上海國債市場(chǎng)全天共計(jì)成交9.08億元,較周一放大1倍以上。個(gè)券表現(xiàn)方面,周二成交的國債品種幾乎全盤盡墨,上漲個(gè)券僅區(qū)區(qū)2家,而跌幅最大的國債0809更是跌幅超8%。
值得注意的是,在3日的公開市場(chǎng)操作中,央行以利率招標(biāo)方式進(jìn)行了800億元28天正回購操作,中標(biāo)利率繼續(xù)持平于0.90%,但并未給市場(chǎng)帶來實(shí)質(zhì)性影響。
一些市場(chǎng)人士表示,經(jīng)濟(jì)回暖預(yù)期給債市信心的猛烈沖擊,可能是市場(chǎng)重挫的主要原因。盡管沒有較為明顯的先兆,但近期市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)回暖的預(yù)期在很大程度上卻一直是懸在市場(chǎng)上方的“達(dá)摩克利斯之劍”。有券商交易員表示,近期政府高層一直在為中國經(jīng)濟(jì)的前景打氣,同期出臺(tái)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策措施也在逐步扭轉(zhuǎn)投資者對(duì)于經(jīng)濟(jì)前景的信心,目前,部分機(jī)構(gòu)已經(jīng)對(duì)于低利率環(huán)境究竟能持續(xù)多久這一涉及債市的關(guān)鍵問題產(chǎn)生懷疑。從經(jīng)濟(jì)增長來看,年內(nèi)GDP“保8”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)正逐步得到市場(chǎng)各方的逐步認(rèn)可,一旦時(shí)下的低利率環(huán)境不能長期維持,中長期債券將面臨巨大下跌壓力。
不過與此同時(shí),也有大行分析觀點(diǎn)認(rèn)為,目前機(jī)構(gòu)資金面仍極為寬裕;進(jìn)入2月后,大行新增存款可能飛速上升,商業(yè)銀行在資金運(yùn)用上的壓力仍有望繼續(xù)為債市提供強(qiáng)勁支撐。(王輝)
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