利空消息公布前沽空盤大增
中信泰富(00267.HK)炒外匯期貨巨虧上百億的風波愈演愈烈。
昨日,外界懷疑有內幕人士提前知曉公司巨虧而提前沽空牟取暴利,而公司延期六周披露虧損真相也被認為存在信息披露不當、虛假的嫌疑。
此前,香港證監會和港交所正式介入調查中信泰富事件,中信泰富董事總經理范鴻齡也宣布休假,以避免因其身兼的多種公職而被疑有利益沖突。
10月沽空規模劇增
昨日有香港本地媒體報道稱,中信泰富炒外匯期貨出現巨額虧損的消息可能提前透露,從而使事先獲取信息的內幕人士提前沽空,而支撐這種猜測的證據之一是自10月份澳元大跌以來,公司股票的沽空規模急劇上漲,甚至是出事前的十幾倍。
港交所的有關沽空數據也顯示,中信泰富股票在9月份的沽空數量日平均約十多萬至數十萬股;但10月份股份沽空規模顯著增加,多個交易日出現逾百萬股的沽空,如10月10日沽空數量便高達340多萬股,停牌前的10月17日也達128萬股。
因此市場人士質疑,為何在公司尚未公布投資外匯虧損期間,沽空活動會大幅上升,會不會存在內幕資金先知先覺而提前布局的嫌疑。
香港灝天金融研究部主管黃偉康在接受采訪時表示,中信泰富在有關金融機構存有大規模外匯衍生工具合約,當10月份澳元大跌時,這些機構的負責人有可能知道公司的實際虧損情況。他建議,香港證監會應該調查沽空規模大增是否與這些機構有關。
不過,也有市場人士認為,香港目前的上市公司披露規則沒有限定披露時間,因此,中信泰富選擇在六星期后才公布巨額虧損,從披露原則來看沒有什么大問題,但是這造就了不公平的投資環境。因此,檢討現行有關披露敏感消息的上市規則,也成為這一事件的教訓之一。
多重疑點引人關注
中信泰富事件披露以來,在香港市場引起巨大反響。一些涉及外匯投資的上市公司股價紛紛出現大幅下挫,中國中鐵、瑞安房地產等公司的股價都出現了超過10%的跌幅。
針對中信泰富的問題,外界對其質疑頗多,有人質問為何發現問題六周后才公布此事,也沒有及時向股東披露且在相關報告里提及投資情況;也有人對公司主席榮智健稱此次交易是下屬違規操作,他本人不知情的聲明表示質疑,涉及如此大金額的投資,作為公司主席的他怎么會不知道。
而針對公司投資本身的質疑更多,市場人士認為,公司稱參與外匯期貨交易是為了對沖風險的說法站不住腳,這種“揀芝麻的同時可能丟西瓜”投資策略風險太大,即使澳元上漲,公司所獲盈利有限,但澳元下跌,投資將出現很大的虧損。
此外,前港交所董事及獨立財經評論員David Webb近日在網上發表抨擊文章,并引述中信泰富9月12日發出的公告,指出該公告有誤導及失實之嫌。如果屬實,中信泰富將觸犯“證券及期貨條例第298 章涉及披露虛假或具誤導性的資料”,最高罰款可達1000萬港元及有關人士被監禁10年。
Webb指出,中信泰富在周一發出的盈利預警公告中,表示該公司于9月7日已知悉有關外匯買賣合約構成的風險,即9月12日公告“目前尚無重大變動的信息”所指最后實際可行日期(9月9日)前兩天。而即使按9月9日的澳元匯價約0.8美元計算,公司有關外匯合約規模達到93.4億澳元,以最簡單方法計算,涉及的按公允價值的虧損為6.45億澳元,因此公司在9月12日公告中關于“目前尚無重大變動”的信息是不屬實的。(記者 蔣家華 香港報道)
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